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【【重磅】山西证券首支“百亿级”公募基金诞生】理财资讯-嗨财网

截至2022年5月17日,山西证券(002500)超短债债券型证券投资基金资产净值总规模超过100亿元,成为山西证券首支“百亿级”公募基金。“货币+”定位 锚定现金管理需求在权益市场大幅震荡及银行理财逐渐完成净值化转型的双重背景下,投资者对于风险较低、收益稳健类型的基金产品,需求不断提升。山证超短债作为短期纯债型基金,以每日开放、灵活申赎、预期收益高于货币基金的产品特点,广受投资者的青睐。山证超短债A类及C类份额成立于2019年1月21日,根据山证超短债2022年第一季度季报,截至2022年3月31日,产品...

【【重磅】山西证券首支“百亿级”公募基金诞生】理财资讯-嗨财网

截至2022年5月17日,山西证券(002500)超短债债券型证券投资基金资产净值总规模超过100亿元,成为山西证券首支“百亿级”公募基金。

“货币+”定位 锚定现金管理需求

在权益市场大幅震荡及银行理财逐渐完成净值化转型的双重背景下,投资者对于风险较低、收益稳健类型的基金产品,需求不断提升。山证超短债作为短期纯债型基金,以每日开放、灵活申赎、预期收益高于货币基金的产品特点,广受投资者的青睐。

山证超短债A类及C类份额成立于2019年1月21日,根据山证超短债2022年第一季度季报,截至2022年3月31日,产品净值增长率与同期业绩比较基准及同期全市场货币基金平均年化收益(加权)比较如下:

山证超短债一直坚持“短久期”、“票息积累”的产品策略,在保证资产高流动性、严控净值波动的基础上,力争为投资者带来超过货币基金收益的回报。统计全市场109只短期纯债型基金产品自成立以来的业绩表现,山证超短债排名A类4/109,C类14/109,在市场同类产品中业绩排名前列(数据来源于WIND,2019年1月21日-2022年5月17日)。

经历多轮市场牛熊转换,山证超短债凭借其亮眼的长期业绩,获得了市场的广泛认可,成为机构投资者流动性管理及中短期资金配置的优质之选,同时也跻身个人投资者闲钱理财热门产品榜单。

匠心领航 不忘初心行稳致远

山西证券作为国有控股上市券商,具有优秀的人才储备、规范的业务管理机制、强大的投研体系。固收团队人员平均从业年限超过10年,积累了丰富的行业资源和实战经验;投资、信评、交易等部门协同高效;坚持精选信用、严控风险,主动投资持仓债券从未发生信用违约事件,2021年荣获中国证券业资管固收团队“君鼎奖”。

山证超短债的基金经理刘凌云女士,现任山西证券公募基金部固定收益投资总监,是一名有15年固定收益从业经历的固收干将,积累了丰富的货币型及债券型基金产品管理经验,深受投资者信任。

2021年12月,在宏观市场不确定性增加、产品规模不断扩大的趋势下,为了提高产品的管理能力,山证超短债增聘基金经理——缪佳女士,她金融从业经验超过10年,善于洞察宏观数据、精准把握市场走向,与刘凌云风格相近且策略互补。

经过近半年的合力管理,强强联手交出了亮眼的成绩单,也印证了“老将+中生代”的管理模式能够更科学、有效地为投资人的财富增值保驾护航。

业务开拓 健全现金管理产品体系

随着券商资管群雄逐鹿时代的来临,山西证券不断提升主动管理能力,在保持现有产品良好业绩的基础上,以更加完善健全的产品体系,全面满足投资者多元化的理财需求,从更大范围提供优质的资产管理服务,助力实现普惠金融。

目前,山西证券现金管理类公募基金产品已经发行了山西证券日日添利货币、山西证券超短债、山西证券90天滚动持有债基、以及山西证券裕睿6个月定开债基。30天滚动持有期、以及180天滚动持有期债券型基金产品的发行工作也在积极筹备当中,预计在年内完成现金管理类公募基金产品全覆盖。

山西证券感谢每一位投资者的托付与信任,我们始终秉承“以客户为中心”的理念,以“稳定可预期”的业绩回报为投资目标,尊重市场、不赌方向,在风险可控的范围内力争合理超额收益,用稳健、长期、可持续的业绩,与各位投资者信义相伴,行稳致远。

数据来源:基金业绩数据来源于山西证券超短债定期报告,根据各年度年报,山西证券超短债债券型证券投资基金A/C类份额成立于2019年1月21日,至2021年12月31日,年报各期净值增长率为3.90%/3.74%、3.64%/3.25%、4.44%/4.03%;对应同期业绩比较基准分别为3.06%、2.48%、2.85%;E类份额成立于2021年6月16日,至2021年12月31日,年报当期净值增长率为2.06%,同期业绩比较基准为1.41%;根据2022年第一季度季报,2022年1月1日至2022年3月31日,A/C/E类份额当期净值增长率为0.96%/0.86%/0.91%,同期业绩比较基准为0.66%。全市场货币基金平均收益率数据及同类基金业绩排名数据来源于WIND,同类基金为WIND数据库中全市场短期纯债型基金,全市场货币基金加权平均年化收益以份额权数为权重。本材料中数据来源均可靠有效,但不保证其时效性及完整性。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金过往业绩不预示其未来表现,本基金管理人不保证基金产品一定盈利,也不保证最低收益。本资料仅供参考,不作为任何法律文件。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担,敬请投资人在购买基金前认真考虑,谨慎决策。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与自身的风险承受能力相适应。投资人应根据自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。

文章发布时间与标签:

发布时间:2022-05-24 17:21:05
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