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15家百亿私募二季度大调仓:重仓科技、食品饮料和周期股,冯柳坚守海康威视豪赚18亿!

随着A股上市公司陆续披露二季报,目前15家百亿私募二季度持仓逐渐浮出水面。 私募排排网最新数据显示,截至8月3日收盘,上市公司披露的二季报中,15家百亿私募旗下产品出现在25家上市公司前十大流通股中,合计持仓总市值高达367.76亿元。 据21世纪经济报道记者统计,二季度,15家百亿私募的25只重仓股主要集中在科技(持仓总市值超160亿元)、食品饮料(持仓总市值约108亿元)、周期股(持仓总市值约86亿元)三大方向。 总体来看,二季度,百亿私募的调仓换股比较明显,15家百亿私募重仓25只个股,其中1...
发布时间:2021-08-06 06:40:52
标签:| 科技 | 私募 | 百亿 | 周期 | 坚守 | 二季度 | 重仓 | 食品饮料 | 冯柳 | 海康 | 大调 | 威视豪 |

高层出手降温,煤炭、钢铁等周期股全线大跌

8月2日,受大宗商品下跌影响,煤炭、钢铁等周期股全线走低,截至发稿,新钢股份(600782,股吧)跌停,华菱钢铁(000932,股吧)等跌逾9%。消息面上,7月30日,中共中央政治局会议称,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。虽然并未直指钢铁行业,但是还是对整个传统能源产生了一定影响。业内人士指出,纠正运动式减碳,意在防止出现一刀切的局面,在新能源还未发展成熟时,如果过于限产,会导致供给不足,钢价大幅上行。对于周期股而言,开源证券表...
发布时间:2021-08-02 12:31:32
标签:| 降温 | 周期 | 全线 | 大跌 | 出手 | 高层 | 钢铁 | 煤炭 |

猪肉股投资逻辑:周期的诅咒

2020年8月以来,猪肉股的表现可谓直线下行,一跌到底。大跌怨不得别人,猪产业相关上市公司的业绩确实不行。那么,猪肉股的长期投资趋势是什么?未来还有入场机会吗?我们从产业技术特征、行业供需、企业竞争策略这几个视角,来简要讨论一下这一行业的投资前景和投资逻辑。一生猪养殖的技术特征猪肉相关产业关系到中国人的吃肉问题,不言而喻是非常重要的。全世界大部分的猪被中国人吃了,中国也养殖了世界上大部分的生猪,这个行业是高度内部化的,进口猪肉尽管也有一定的比重,但基本跟随国内市场波动,不具有决定性。1、需求结构全球大部分的...
发布时间:2021-08-02 10:01:26
标签:| 投资 | 周期 | 逻辑 | 猪肉 | 诅咒 |

搞好跨周期政策设计 央行划定下半年八大工作重点

原标题:搞好跨周期政策设计 央行划定下半年八大工作重点[ 做好今明两年政策衔接目的在于,一方面是避免四季度经济下滑,另一方面,注重宏观政策的跨周期调节能力以应对不确定性风险,确保明年经济稳健运行,保持经济运行在合理区间。 ]7月30日,央行召开2021年下半年工作电视会议,其中,货币政策、绿色金融、风险攻坚、虚拟货币、对外开放、金融立法等内容被重点提及。具体来看,央行下半年重点工作部署围绕八大主要任务展开:一是坚持稳字当头,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度;二是整体协同、加快完善绿色金融体系;三是切实防范...
发布时间:2021-08-02 09:53:34
标签:| 政策 | 下半年 | 重点 | 央行 | 周期 | 设计 | 划定 | 八大 | 搞好 |

行业主题力压宽基成新发ETF主力,下半年适宜周期+成长均衡配置布局

红周刊 特约 | 梁杏本周,公募二季报披露完毕。整体来看,机构股票仓位环比有所提升。另一方面,上半年新发基金数量和规模不小,其中ETF更为引人瞩目,成为投资者参与A股重要渠道。下半年看,A股结构化行情仍有望延续,周期+科技均衡配置是相对较好的思路,投资者可以通过相关行业/主题ETF把握投资机会。基金二季报揭示持仓动向行业/主题ETF迎爆发式增长机构持仓动向备受关注。国盛证券统计,二季度主动偏股类公募股票仓位回升。从板块表现看,二季度科创板和创业板走出独立行情,仓位分别环比增加1.26%和6.70%。上半年A...
发布时间:2021-07-30 15:00:55
标签:| 行业 | 下半年 | 配置 | 布局 | ETF | 周期 | 成长 | 主力 | 主题 | 力压 | 新发 | 均衡 | 适宜 | 基成 |

不靠“吃药喝酒”领跑!大成基金韩创诠释不一样的周期成长投资

“不吃药不喝酒”、重配偏周期成长个股——这样的基金经理,能够在近一两年“医药、消费、科技”三大赛道势不可挡的火热行情中强势突围,实属难得。这位凭借独到的投资思路,一举将大成基金旗下数只产品拉入业绩头部阵营的基金经理,就是大成基金研究部总监助理、大成新锐产业基金经理韩创。《投资时报》记者 田文会标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,对全部公募基金最近两年、一年及上半年表现进行统计和研究,独家推出《2021基金中考学霸榜》。研究结果显示,剔除年内上市的新基金后,2021年上半年,在43...
发布时间:2021-07-28 18:02:00
标签:| 投资 | 基金 | 周期 | 成长 | 大成 | 领跑 | 喝酒 | 吃药 | 诠释 | 韩创 | 不靠 |

不靠“吃药喝酒”领跑!大成基金韩创诠释不一样的周期成长投资 | 基金中考学霸榜

“不吃药不喝酒”、重配偏周期成长个股——这样的基金经理,能够在近一两年“医药、消费、科技”三大赛道势不可挡的火热行情中强势突围,实属难得。这位凭借独到的投资思路,一举将大成基金旗下数只产品拉入业绩头部阵营的基金经理,就是大成基金研究部总监助理、大成新锐产业基金经理韩创。 《投资时报》记者 田文会 标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,对全部公募基金最近两年、一年及上半年表现进行统计和研究,独家推出《2021基金中考学霸榜》。研究结果显示,剔除年内上市的新基金后,2021年上半年,...
发布时间:2021-07-28 16:42:56
标签:| 投资 | 基金 | 周期 | 成长 | 大成 | 霸榜 | 领跑 | 喝酒 | 吃药 | 诠释 | 韩创 | 不靠 | 考学 |

机构:新一轮科技周期将持续演绎

证券时报记者 王蕊7月26日,A股、港股齐齐收跌,上证综指、恒生指数均创年内最大跌幅。上证指数、创业板指跌幅均超过2%,行业层面,食品饮料、休闲服务、医药生物领跌,跌幅在4%以上,北向资金更是单日净流出128亿元。“近期政策加码加深了海外资金对政策扩散的担忧。”多家机构指出,担忧外资减仓是当天市场大幅波动的直接原因,同时上市公司业绩预报显示部分板块增速不及预期,叠加公募基金仍在进行大幅调仓动作,资金博弈也让不少个股遭遇冲击。三大原因拖累市场走弱受制于服务业反垄断政策加码,ADR及港股互联网在过去三个月大幅下...
发布时间:2021-07-27 08:40:54
标签:| 科技 | 机构 | 持续 | 周期 | 新一轮 | 演绎 |

科技成长一枝独秀,消费周期积重难返?百亿私募首席研究官罕见发声:后周期只会迟到不会缺席

科技成长一枝独秀,消费周期积重难返?百亿私募首席研究官罕见发声:后周期只会迟到不会缺席财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,二季度以来,在流动性超预期宽松、叠加市场经济预期分歧的背景下,股票市场呈现出一定的“衰退交易”特征,高估值、高景气的科技成长板块再度受到资金追捧。“6月份以来,科技成长一枝独秀,与消费周期的估值分化演绎到极致。但越是市场风向高度一致的时候,我们越需要冷静思考。”7月21日下午,星石投资首席研究官方磊在接受财联社记者采访时称。为此,方磊抛出以下两个“设问”——当前的市场表现与基本面趋势是否匹配...
发布时间:2021-07-23 22:12:09
标签:| 消费 | 科技 | 私募 | 百亿 | 周期 | 成长 | 罕见 | 研究 | 发声 | 首席 | 只会 | 一枝独秀 | 迟到 | 缺席 | 积重难返 |

张晟泽:多空变盘周期临近,黄金随时准备迎接空袭!

昨日黄金波动明显不如前期,全天1820-1835区域震荡,显然突破1818以后力度和幅度持续买盘不如预期,那么伴随1916到1903趋势压力已经下移1836-40区域。毕竟下跌通道压力伴随通道压力逐步下移,也就是说本周收盘1836-40下都是属于强势反弹不是反转,那么这个位置依然反复做空顺势参与就好,其次就是前期都是清楚1850-1855区域成交密集区压力明显,本次1916到1650下跌160美金一周幅度反弹三分之二也就是1855附近,这就是说1833上空间有限最多20美金涨幅,但是随时50-80美金大跌,...
发布时间:2021-07-16 15:23:57
标签:| 黄金 | 多空 | 周期 | 临近 | 变盘 | 迎接 | 空袭 | 张晟泽 |

午评:沪指窄幅震荡微跌,周期股集体拉升,金融酿酒股回落走低

7月16日,两市股指低开低走,沪指盘中维持窄幅震荡走势,创业板指走势较为疲弱,盘中跌幅超1.5%再度失守3500点;两市板块走势分化明显,周期、半导体等板块走强,昨日表现强势的金融、酿酒板块集体回落;北向资金早盘净流出近14亿元。 截至午间收盘,沪指微跌0.02%报3563.79点,深成指跌0.21%,创业板指跌1.12%;两市合计成交7196亿元,北向资金净流出13.82亿元。 盘面上看,有色、煤炭、军工、半导体、钢铁等板块涨幅居前,环保、化工、电力、石油、汽车等板块均走强;昨日强势拉升的保险、酿酒、银...
发布时间:2021-07-16 11:50:53
标签:| 金融 | 回落 | 震荡 | 周期 | 走低 | 拉升 | 集体 | 窄幅 | 微跌 | 酿酒 | 午评 |

收评:指数午后回暖北向大举抢筹 钢铁等周期股表现强势

7月15日消息,三大指数低开后冲高回落,深成指、创指先后跌逾1%,临近尾盘,银行板块走强拉动沪指翻红,黄白线分化明显,大盘股表现强势,北向资金持续流入,两市成交额持续放大。板块方面,保险、证券、银行等大金融板块走强,白酒概念略有回暖。午后三大指数走强,集体翻红后持续拉升,创指、沪指先后涨逾1%,上证50指数涨逾2%,北向资金大举入市抢筹,临近尾盘累计净流入达150亿元,主要流入银行、白酒等权重板块。板块方面,大金融板块全线反弹,钢铁、石油、有色等周期股走强。总体而言,市场情绪较早盘有所回暖,但板块、个股依旧...
发布时间:2021-07-15 16:00:42
标签:| 指数 | 周期 | 表现 | 强势 | 回暖 | 钢铁 | 北向 | 抢筹 | 收评 | 午后 |

上市公司纷纷预喜 钾肥行业迎来景气周期

证券时报记者 余胜良7月14日晚间,有两家钾肥公司发布业绩预告,净利润都有大幅提升,加上此前报喜的*ST盐湖,可以说整个板块业绩都在不断好转。其中,亚钾国际(000893)公告预计上年实现净利润4.8亿元~6.7亿元,同比增长4534%~6369%;藏格控股(000408,股吧)(000408)预计上半年可以实现净利润3.90亿元~4.30亿元,同比扭亏。亚钾国际表示,盈利提升的原因是钾肥业务营业收入同比上升,同时公司已剥离贸易及船运业务,不再对公司净利润产生负面影响。报告期内,预计非经常性损益金额为4.4...
发布时间:2021-07-15 06:42:41
标签:| 行业 | 上市公司 | 纷纷 | 周期 | 迎来 | 预喜 | 景气 | 钾肥 |

美股收盘:静待本轮周期“最强财报季” 三大股指齐创收盘历史新高

财联社(上海,编辑 史正丞)讯,在美股新一轮财报季拉开帷幕前夕,对于低基数效应将带来亮眼增幅数据的预期拉动三大股指小幅刷新收盘历史新高。 LPL Financial策略分析师Jeff Buchbinder和Ryan Detrick表示,随着经济正式进入更大范围的重启状态,预期二季报将带来更多的好消息。与此同时,也必须承认二季度几乎肯定会成为这个周期内收益增长的峰值。 在周二盘前摩根大通和高盛正式拉开本轮财报季帷幕的同时,除了六大行外,像百事可乐、达美航空等行业巨头也将披露最新业绩,市场将高度关注这些公司对...
发布时间:2021-07-13 07:51:28
标签:| 收盘 | 三大 | 美股 | 周期 | 新高 | 股指 | 最强 | 历史 | 静待 | 本轮 | 财报季 | 齐创 |

锂周期——深度刨析中国锂盐上市公司

从七大维度深度分析中国锂盐上市公司的投资机会。 文 | 斯卡纳贝 01投资锂盐行业的三个必备图 1、锂辉石转换为锂精矿的流程示意图 (1)锂精矿可分为2种,分别是化学级锂精矿和技术级锂精矿。 (2)技术级锂精矿主要用于玻璃和陶瓷工业中作为添加剂,化学级锂精矿主要用于生产碳酸锂和氢氧化锂等锂化合物。 2、锂精矿转换为锂盐商品的流程示意图 3、锂电池行业的产业链 02 锂周期比较研究选择公司的原因分析 1、有3家企业排除在外分别是:川能动力(000155,股吧)、中矿资源(002738,股吧)和天华超净(30...
发布时间:2021-07-12 09:01:22
标签:| 深度 | 上市公司 | 周期 | 刨析 |

早间机构策略:下半年成长为主兼顾周期 建议关注三条主线

山西证券(002500,股吧)指出,万得全A指数目前依旧在今年年初高点附近震荡,部分热门标的创历史新高,成交量连续维持高位,科技和消费等高景气行业资金集中度已处于高位,短期资金边际流入放缓,热门板块已经陆续开始短暂休整,未来这一过程还将持续,休整过后,在相关板块中长期逻辑未变的情况下,资金流入将推升热门题材再次上涨。中长期来看,景气度维持高位的消费升级和科技板块依旧有较强的吸引力,板块将带来超额收益,一致预期增速保持较高水平,整体市场将在相关板块交替带动下继续呈震荡向上走势。 广发证券(000776,股吧...
发布时间:2021-07-12 09:00:49
标签:| 下半年 | 机构 | 周期 | 成长 | 建议 | 主线 | 早间 | 三条 | 兼顾 |

一周资金路线图:主力资金净流出1049亿 资金抢筹“顺周期”板块

本周(7.5~7.9)沪深股市整体上涨。上证指数全周累计上涨0.15%,深证成指全周累计上涨1.18%。资金流向方面,沪深两市主力资金全周累计净流出1048.74亿元,其中周五净流出166.31亿元。整体来看,本周有色、化工等“顺周期”板块较受资金追捧。 1、本周两市主力资金累计净流出1048.74亿元 本周两市主力资金累计净流出1048.74亿元。其中周五(7月9日)主力资金开盘净流148.6亿元,尾盘净流入6.4亿元,全天净流出166.31亿元。 2、本周沪深300主力资金累计净流出508.50亿元 ...
发布时间:2021-07-10 09:41:11
标签:| 资金 | 周期 | 主力 | 板块 | 一周 | 流出 | 抢筹 | 路线图 |

投行看市|流动性宽松周期未来 短期重结构非仓位 中长期看好国防军工

7月9日,A股三大指数小幅收跌,截至收盘,恒指涨近1%。量能上,沪深两市成交额1.13万亿元。 关于下周指数的走势。中原证券预计,沪指短线小幅整理上扬的可能性较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注半导体、新能源锂电、有色金属、汽车以及航天军工等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。 今日盘面热点在:有色金属板块强势领涨,广晟有色(600259,股吧)、北方稀土(600111,股吧)等多股涨停。除此而外,钛白粉、锂电池、煤化工等表现活跃。而白酒概念、鸿蒙概念、第三代半导...
发布时间:2021-07-09 16:50:42
标签:| 看好 | 中长期 | 未来 | 投行 | 仓位 | 周期 | 流动性 | 结构 | 宽松 | 短期 | 军工 | 国防 | 看市 |

降准预期升温 央行范一飞:搞好跨周期政策设计

作者: 杜川 [ 7月8日,在国务院政策例行吹风会上,中国人民银行副行长范一飞表示,会继续实施稳健的货币政策,搞好跨周期政策设计。汇率会继续保持稳定,根据政策工具及时作出一些调整。 ] [ 支付产业发展速度很快,近年来保持50%以上的增长率。针对发展中出现的垄断、资本无序扩张等行为,人民银行也在陆续开展工作。 ] 7月8日,在国务院政策例行吹风会上,中国人民银行副行长范一飞对货币政策、反垄断、数字货币、人民币汇率等系列热点问题一一回应。 继续实施稳健的货币政策 7月7日,国务院常务会议决定,加大金融对实体...
发布时间:2021-07-09 10:02:36
标签:| 预期 | 政策 | 央行 | 升温 | 周期 | 降准 | 设计 | 范一飞 | 搞好 |

成长为舵,周期为帆——新能源行业的“鹏华定义”

最近,有粉丝给财富君留言,说他一直关注新能源主题基金,但由于近期涨幅比较大,所以想从新基金入手,但从近期来看,鹏华即将发行一只新能源主题基金——鹏华新能源精选基金(基金代码:011956),想了解一下他们的研究团队,对新能源板块的认知情况。 也是纯属巧合,就是因为近期新能源的持续火爆,财富君也在关注这个热点,毕竟和大家一样,财富君也想知道: 新能源板块的火爆,到底是昙花一现,还是“黄金十年”的开始? 是板块轮动的星星之火,还是点燃下一轮行情的发动机? 是不是介入新能源板块,就能享受这个行业的红利? …… 带...
发布时间:2021-07-09 09:00:51
标签:| 周期 | 成长 | 定义 | 鹏华 | 能源行业 | 为帆 |